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发布日期：2024-10-11 07:03    点击次数：151

鹏华丰诚债券型证券投资基金（D 类基金份额）基金家具资          料撮要（更新）                                              编制日历：2024 年 09 月 30 日                   送出日历：2024 年 10 月 09 日      本撮要提供本基金的膺惩信息，是招募评释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。 一、家具卤莽  基金简称        鹏华丰诚债券 D               基金代码           019287              鹏华基金经管有限                              招商银行股份有限 基金经管东谈主                               基金托管东谈主              公司                                    公司                                     上市来去所及上市 基金合同奏效日      2020 年 03 月 25 日                      -                                     日历（若有） 基金类型         债券型                    来去币种           东谈主民币 运作状貌         普通洞开式                  洞开频率           每个洞开日                                     运行担任本基金基              祝松                     金司理的日历                                     证券从业日历         2006 年 07 月 01 日 基金司理                                     运行担任本基金基              杜培俊                    金司理的日历                        证券从业日历      2014 年 07 月 01 日              《基金合同》奏效后，连续 20 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目              不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主 其他（若有）       应当在按期阐述中赐与露出；连续 50 个责任日出现前述情形的，              基金经管东谈主应当拒绝《基金合同》，无谓召开基金份额合手有东谈主大              会。 注：鹏华丰诚债券型证券投资基金于 2023 年 08 月 29 日新增 D 类基金份额。 二、基金投资与净值通晓 （一）投资主见与投资计策 本部分请阅读《鹏华丰诚债券型证券投资基金招募评释书》“基金的投资”了解精明情 况。            在严格戒指风险的基础上，通过利差分析和对利率弧线变动趋势的判 投资主见       断，进步资金流动性和收益率水平，力图取得越过基金功绩比较基准            的收益。 投资界限       本基金投资界限主要为具有细腻流动性的金融用具，包括债券（国          债、金融债、企业债、公司债、央行单据、场合政府债、中期单据、          短期融资券、超短期融资券、可转变债券（含远离来去可转债的纯债          部分）、可交换债券、公确立行的次级债）、财富支持证券、同行存          单、债券回购、银行入款、国债期货等法律规则或中国证监会允许基          金投资的其他金融用具（但须安妥中国证监会的关联章程）。          本基金不径直从二级商场买入股票等权利类财富，也不参与一级商场          新股的申购或增发，但不错合手有可转变债券转股所得的股票。因上述          原因合手有的股票等财富，本基金将在其可来去之日起的 10 个来去日          内卖出。          如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履          行顺应措施后，不错将其纳入投资界限。          基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金财富的          后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金财富          净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款          等。          如法律规则或中国证监会变更投资品种的投资比例竣事，基金经管东谈主          在执行顺应措施后，不错治疗上述投资品种的投资比例。 主要投资计策          略；4、国债期货投资计策。 功绩比较基准   中证详细债指数收益率×90%+银行活期入款利率（税后）×10％          本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、羼杂 风险收益特征          型基金，高于货币商场基金。 （二）投资组结伴产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较   基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售关联用度   以下用度在赎回基金经过中收取：              金额（M）/合手有期    用度类型                        收费状貌/费率           备注                 限（N）                  N   赎回费        7 天≤N注：本基金 D 类基金份额不收取申购用度。 （二）基金运作关联用度   以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别      收费状貌/年费率或金额                  收取方   经管费            0.45%             基金经管东谈主和销售机构   托管费            0.15%                  基金托管东谈主  销售奇迹费           0.35%                   销售机构   审计用度          72000 元                 管帐师事务所  信息露出费         120000 元                 章程露出报刊 指数许可使用费                    -                    指数编制公司   （若有）         按照国度相关章程和《基金合同》   其他用度  商定，不错在基金财产中列支的其    关联奇迹机构               他用度 注：1、本基金来去证券等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。 别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按期阐述露出为准。 （三）基金运作详细用度测算   若投资者申购本基金份额，在合手未必辰，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率测算中的基金经管费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金 现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报露出的关联数据为基准 测算。 四、风险揭示与膺惩辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   （1）把柄本基金投资界限的章程，本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的   （2）本基金投资财富支持证券，财富支持证券是一种债券性质的金融用具。财富支持 证券的风险主要包括财富风险及证券化风险。财富风险源于财富自身，包括价钱波动风 险、流动性风险等。证券化风险主要通晓为信用评级风险、法律风险等。   （3）本基金投资界限包括国债期货等金融生息品，国债期货等金融生息品投资可能给 本基金带来止境风险，包括杠杆风险、期货价钱与基金投资品种价钱的关联度镌汰带来的 风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。   （4）本基金基金合同奏效后，连续 50 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主 或者基金财富净值低于 5000 万元的，基金经管东谈主应当拒绝《基金合同》，无谓召开基金份 额合手有东谈主大会。故投资者有可能面对基金合同自动拒绝的风险。 流动性风险偏激他风险等。 （二）膺惩辅导   中国证监会对本基金的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称连累、敦朴信用、严慎奋勉的原则经管和哄骗基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事 东谈主。   基金家具良友撮要信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信 息发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期颐养基金经管东谈主发布的相 关临时公告等（本次更新详见 2024 年 10 月 09 日露出的《对于鹏华丰诚债券型证券投资 基金增多 B 类和 E 类基金份额、治疗 D 类基金份额申购费率并修改基金合同及托管合同等 事项的公告》）。   各方当事东谈主承诺，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经 友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院 届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均 有不断力，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他良友查询状貌   以下良友详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]  （1）基金合同、托管合同、招募评释书  （2）按期阐述，包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述  （3）基金份额净值  （4）基金销售机构及经营状貌  （5）其他膺惩良友 六、其他情况评释  无。

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